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如何做好股票投资组合?

感谢邀请,股票投资组合,是指投资者进行股票投资时,根据各种股票的风险程度、获利能力等方面的因素,按照一定的规律和原则进行股票的选择、搭配以降低投资风险的一种方法。

构建股票投资组合原因包括:一是为降低证券投资风险;二是为实现证券投资收益最大化。但应当明确的是,这一种方法只适用于资金投入量较大的投资者及机构投资者。

机构投资者由于仓位及在单个股票上持股比例的限制,更倾向通过股票组合来降低投资风险,但我们通过从机构的持仓来看,机构在股票组合上面也是有侧重的,也有重仓股的比例;无论在资金、团队、信息等方面,机构更有优越性。

一、个人50万以下比重94.46%,2016年中登公司数据

截至2016年5月期末,个人投资者持有A股流通市值在50万以下的共计4727.94万人,占持股投资者总数的比重94.46%,其中,1万以下26.29%、1-10万48.45%、10-50万19.72%。而持有50万以上市值的合计有277.14万人,占比仅5.55%。个人投资者基数大,但持有资金量偏小。

二、个人投资者更应该看重机会筛选

相比机构投资者,个人投资者最大的优势之一就是分分钟空仓及满仓,但是否进行股票组合,这与每个人的操作体系特别是资金量大小有关,不可置疑,作为交易必要的股票投资组合是一个成熟的合格投资者的必要功课,同时也是构建个股交易体系中的一个重要环节;王者并不认同不要把鸡蛋放在同一个篮子里的观点,对于账号资金量较少的投资者,最重要的是要进行机会的筛选,选择1-2个出色的盈利机会,然后进行集中操作,找到更适合、成功率更高、盈亏比更好的机会,通过机会的控制达到降低交易风险,提高盈利效率的目的,往往能获得更好的效果,当然这对参与者的综合素质要求较高。

三、构建完善的交易体系,以重仓股博取超额收益

投资生涯里最好的情景是:初期高复利,之后稳健但有极强的持续性,这对应初入股市的新股民来说,如何去建立适合自己的交易体系,并能持续稳定的盈利方式,是一条非常艰辛而有漫长的路。

最后落实到如何做个股票投资组合,因人而异,举个简单的例子:50万以下的可以选择2只组合,50万-100万可以选择3只左右组合,100万-500万可以选择3-5只左右组合,以此类推,股票组合数量过多往往会分散精力,有时自顾不暇,所以用有限的精力优选股票组合及仓位配置是最重要的功课之一,跟随趋势,市场主流板块中的领头标的合理搭配,往往能获得超额收益。

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